Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,9% | -0,2% | 2,7% | |||||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 1,4% | 1,3% | 1,8% | 1,4% | 2,6% | 0,2% | 0,8% | 1,0% | 15,7% | |
| 2024 | 0,6% | 0,7% | 0,8% | 0,4% | 0,4% | 0,7% | 0,6% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 0,5% | 0,9% | 9,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,14% | |
| 0,91% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,65% |
| 12 meses | 16,70% |
| Últimos 3 anos | 10,36% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,96% |
| 12 meses | 1,53% |
| Últimos 3 anos | 10,90% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,45 |
| Últimos 3 anos | -0,87 |
| Max. Drawdown | -31,97% |
| Data Max. Drawdown | 21/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,91% |
| Retorno 12 meses | 16,70% |
| Patrimônio líquido | R$ 11.290.356,15 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 123,56 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA INFRA CDI MASTER FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRAESTRUTURA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA - 99,14% |
| 2º | SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 0,91% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,07% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.740.634/0001-74 |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
