Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,5% | 1,8% | |||||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,8% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 14,2% | |
| 2024 | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,3% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,4% | 9,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 49,99% | |
| 45,00% | |
| 4,61% | |
| 0,41% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,67% |
| 12 meses | 14,25% |
| Últimos 3 anos | 38,30% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,16% |
| 12 meses | 0,34% |
| Últimos 3 anos | 0,75% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,01 |
| Últimos 3 anos | -1,88 |
| Max. Drawdown | -13,62% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 246 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,97% |
| Retorno 12 meses | 14,25% |
| Patrimônio líquido | R$ 65.758.272,26 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 213,55 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA BUILDING BLOCK CRÉDITO 30 I FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 49,99% |
| 2º | SAFRA BUILDING BLOCK LIQUIDEZ I FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 45,00% |
| 3º | SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 4,61% |
| 4º | MANAGER BRASIL CAPITAL CMPS I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,41% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.740.632/0001-85 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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