Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 0,5% | 1,6% | |||||||||||
| 2025 | 0,8% | 0,6% | 0,3% | 1,5% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 10,6% | |
| 2024 | -0,4% | 0,7% | 0,6% | -1,4% | 0,6% | 0,9% | 1,8% | 1,0% | -0,6% | 0,8% | 0,6% | 0,4% | 4,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 26,12% |
| 19,00% | |
| 11,22% | |
| 7,06% | |
| 4,60% | |
| 2,85% | |
| 2,80% | |
| 2,77% | |
| 2,30% | |
| 2,04% | |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,54% |
| 12 meses | 11,11% |
| Últimos 3 anos | 28,34% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,31% |
| 12 meses | 1,11% |
| Últimos 3 anos | 2,21% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -3,06 |
| Últimos 3 anos | -1,84 |
| Max. Drawdown | -18,26% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 267 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,31% |
| Retorno 12 meses | 11,11% |
| Patrimônio líquido | R$ 20.271.777,01 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,97 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 26,12% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 19,00% |
| 3º | DELFOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 11,22% |
| 4º | CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,06% |
| 5º | OIKOS C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 4,60% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.695.089/0001-41 |
| Gestor | OIKOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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