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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,45% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,8% | 0,1% | 1,2% | 0,7% | 4,3% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,4% | 1,1% | -0,1% | 1,4% | 1,7% | 1,9% | 1,3% | 1,4% | 1,0% | 1,7% | 1,5% | 16,5% | |
| 2024 | 1,6% | 1,5% | 1,6% | 0,9% | 1,4% | 1,1% | 1,4% | 0,9% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 0,5% | 15,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 34,96% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 16,81% |
| VALORES A RECEBER | 13,79% |
| 8,03% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,96% |
| 5,74% | |
| 4,40% | |
| RDORD3 | 3,69% |
| NTSD36 | 3,36% |
| 3,02% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,28% |
| 12 meses | 16,09% |
| Últimos 3 anos | 53,55% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,30% |
| 12 meses | 1,49% |
| Últimos 3 anos | 1,42% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,92 |
| Últimos 3 anos | 1,74 |
| Max. Drawdown | -19,57% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 512 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,45% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,45% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,24% |
| Retorno 12 meses | 16,09% |
| Patrimônio líquido | R$ 47.007.704,59 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 253 |
| Cotação | 244,21 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 34,96% |
| 2º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 16,81% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 13,79% |
| 4º | JGP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH YIELD - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,03% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,96% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.525.450/0001-91 |
| Gestor | JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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