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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,8% | 0,9% | 0,1% | 3,0% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | -32,0% | 1,0% | 1,1% | -23,4% | |
| 2024 | 0,2% | 0,6% | 0,7% | -0,4% | 0,8% | 0,3% | 1,4% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 7,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 50,49% | |
| 45,43% | |
| 4,15% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,92% |
| 12 meses | -23,63% |
| Últimos 3 anos | -6,73% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,21% |
| 12 meses | 32,97% |
| Últimos 3 anos | 19,09% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,17 |
| Últimos 3 anos | -0,80 |
| Max. Drawdown | -32,85% |
| Data Max. Drawdown | 29/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,69% |
| Retorno 12 meses | -23,63% |
| Patrimônio líquido | R$ 12.869.007,22 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 13,66 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA BUILDING BLOCK CRÉDITO 30 I FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 50,49% |
| 2º | SAFRA BUILDING BLOCK LIQUIDEZ I FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 45,43% |
| 3º | SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 4,15% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.507.114/0001-16 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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