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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 1,7% | 0,4% | 1,7% | -0,1% | 4,9% | ||||||||
| 2025 | 0,5% | 0,5% | 1,4% | 1,9% | 1,3% | 1,0% | -0,4% | 0,9% | 0,6% | 1,0% | 1,7% | 0,5% | 11,4% | |
| 2024 | -1,3% | 0,5% | -0,5% | -2,8% | 1,5% | -2,1% | 3,1% | 0,7% | -1,4% | -1,6% | -0,2% | -4,3% | -8,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 54,81% | |
| 44,69% | |
| 0,46% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,89% |
| 12 meses | 10,57% |
| Últimos 3 anos | 16,35% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,26% |
| 12 meses | 3,48% |
| Últimos 3 anos | 5,56% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,17 |
| Últimos 3 anos | -1,42 |
| Max. Drawdown | -14,02% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 129 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,34% |
| Retorno 12 meses | 10,57% |
| Patrimônio líquido | R$ 384.567.065,47 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 29 |
| Cotação | 21,04 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ INSTITUCIONAL IMA B 5 RENDA FIXA FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 54,81% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA IMAB 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 44,69% |
| 3º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,46% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,04% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.470.457/0001-53 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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