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ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,5%0,5%1,4%1,9%1,3%1,0%-0,4%0,9%0,6%1,0%1,7%0,5%11,4%
2024
-1,3%0,5%-0,5%-2,8%1,5%-2,1%3,1%0,7%-1,4%-1,6%-0,2%-4,3%-8,2%

Carteira

Ativos% do PL
89,67%
9,83%
0,42%
DISPONIBILIDADES0,07%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,35%
12 meses11,35%
Últimos 3 anos21,36%
Desvio Padrão
No ano3,63%
12 meses3,63%
Últimos 3 anos5,89%
Índice Sharpe
12 meses-1,02
Últimos 3 anos-1,05
Max. Drawdown-14,02%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)129
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,51%
Retorno 12 meses11,35%
Patrimônio líquidoR$ 437.608.194,86
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas33
Cotação20,06

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA IMA-B 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO - 89,67%
2ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO - 9,83%
3ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV - 0,42%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,07%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ26.470.457/0001-53
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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