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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 5,1% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 14,5% | |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 11,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,38% | |
| 0,59% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,26% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,25% |
| Referência: Mar/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,07% |
| 12 meses | 14,49% |
| Últimos 3 anos | 45,65% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,15% |
| 12 meses | 0,12% |
| Últimos 3 anos | 0,21% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,68 |
| Últimos 3 anos | 2,59 |
| Max. Drawdown | -5,94% |
| Data Max. Drawdown | 14/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 456 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,14% |
| Retorno 12 meses | 14,49% |
| Patrimônio líquido | R$ 30.627.881,95 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 833 |
| Cotação | 2,19 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ASA INCOME CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,38% |
| 2º | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 0,59% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,26% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,02% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,25% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.434.293/0001-09 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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