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ITAÚ FLEXPREV VISION FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,3%0,9%0,9%0,9%0,9%1,0%1,0%1,2%0,6%1,0%0,3%10,5%
2024
0,7%0,8%0,7%1,1%1,0%1,1%0,6%0,2%0,5%0,7%0,8%0,8%9,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,68%
0,31%
VALORES A RECEBER0,24%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,26%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,50%
12 meses10,50%
Últimos 3 anos29,16%
Desvio Padrão
No ano1,31%
12 meses1,31%
Últimos 3 anos1,71%
Índice Sharpe
12 meses-2,86
Últimos 3 anos-2,24
Max. Drawdown-5,37%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)441
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,35%
Retorno 12 meses10,50%
Patrimônio líquidoR$ 224.501.480,25
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação17,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV VÉRTICE VISION FIF MULT - RESP LIMITADA - 99,68%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,31%
3ºVALORES A RECEBER - 0,24%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,26%

Outras Informações

CNPJ26.407.073/0001-96
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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