Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6% | 0,2% | 0,8% | 3,3% | 2,2% | 2,4% | -0,6% | 2,4% | 1,6% | 1,3% | 2,0% | 0,4% | 18,9% | |
| 2024 | -0,7% | 0,6% | 0,6% | -2,2% | 0,3% | -0,1% | 2,1% | 1,4% | 0,1% | -0,4% | -0,1% | -1,9% | -0,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 20,23% | |
| 5,33% | |
| 4,51% | |
| 3,46% | |
| 3,33% | |
| 3,33% | |
| 3,24% | |
| LETRA FINANCEIRA | 3,13% |
| 3,04% | |
| 3,00% | |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 18,86% |
| 12 meses | 18,86% |
| Últimos 3 anos | 38,67% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,97% |
| 12 meses | 3,97% |
| Últimos 3 anos | 4,64% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,11 |
| Últimos 3 anos | -0,25 |
| Max. Drawdown | -15,84% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 267 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,41% |
| Retorno 12 meses | 18,86% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.514.954.298,61 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 20,01 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 20,23% |
| 2º | ITAÚ PRIVATE DURATION PRÉ 3X RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 5,33% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 4,51% |
| 4º | ITAÚ DUAL ADVANCED MULT CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 3,46% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE FOF RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA - 3,33% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.406.985/0001-43 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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