Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,6% | 0,9% | 3,5% | |||||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,3% | 0,9% | 3,2% | 1,3% | 1,5% | -1,1% | 2,4% | 1,3% | 1,1% | 1,9% | 0,4% | 15,5% | |
| 2024 | -0,4% | 0,5% | 0,5% | -2,1% | 0,5% | -0,4% | 2,1% | 1,1% | -0,1% | -0,2% | -0,3% | -1,8% | -0,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 29,69% | |
| 18,57% | |
| 7,51% | |
| 6,58% | |
| 4,97% | |
| 3,91% | |
| 3,42% | |
| 3,13% | |
| 2,27% | |
| 2,05% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,42% |
| 12 meses | 17,08% |
| Últimos 3 anos | 35,58% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,84% |
| 12 meses | 3,80% |
| Últimos 3 anos | 4,04% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,65 |
| Últimos 3 anos | -0,52 |
| Max. Drawdown | -12,02% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 255 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,07% |
| Retorno 12 meses | 17,08% |
| Patrimônio líquido | R$ 18.001.377,36 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,89 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 29,69% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE RF CRED PRIV ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 18,57% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 7,51% |
| 4º | ITAÚ PRIVATE DURATION PRÉ 3X FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA - 6,58% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE DIVO11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,97% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.386.650/0001-00 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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