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CONSENSO SL CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-2,0%1,1%-1,4%1,2%-1,0%2,7%-1,5%4,2%2,0%2,9%0,5%0,5%9,3%
2024
2,4%0,1%1,9%-2,7%-1,4%2,5%4,1%2,2%3,2%2,8%3,5%3,9%24,7%

Carteira

Ativos% do PL
98,53%
1,47%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano9,29%
12 meses9,29%
Últimos 3 anos16,17%
Desvio Padrão
No ano8,51%
12 meses8,51%
Últimos 3 anos9,60%
Índice Sharpe
12 meses-0,51
Últimos 3 anos-0,81
Max. Drawdown-26,58%
Data Max. Drawdown28/12/2023
Tempo de Recuperação (Dias)733
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,53%
Retorno 12 meses9,29%
Patrimônio líquidoR$ 109.839.874,51
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas7
Cotação2,73

5 Principais Ativos na Carteira

1ºRAPTOR L FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - 98,53%
2ºSANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 1,47%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ26.374.896/0001-62
GestorUBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

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