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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,76% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 1,0% | 0,7% | 0,1% | 2,9% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,6% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 0,7% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 13,7% | |
| 2024 | 0,0% | 0,6% | 0,6% | -0,8% | 0,7% | 0,2% | 1,6% | 1,0% | 0,2% | 0,3% | 0,4% | -0,7% | 4,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 17,88% |
| 15,65% | |
| 14,22% | |
| LETRA FINANCEIRA | 12,87% |
| 12,25% | |
| 6,65% | |
| 5,51% | |
| SBSPB1 | 2,86% |
| CDB/ RDB | 2,71% |
| SAPRB4 | 2,29% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,90% |
| 12 meses | 13,50% |
| Últimos 3 anos | 32,84% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,09% |
| 12 meses | 0,89% |
| Últimos 3 anos | 1,84% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,39 |
| Últimos 3 anos | -1,61 |
| Max. Drawdown | -9,25% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 249 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,76% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,76% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,74% |
| Retorno 12 meses | 13,50% |
| Patrimônio líquido | R$ 10.130.903,93 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,93 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 17,88% |
| 2º | UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 15,65% |
| 3º | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 14,22% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 12,87% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 12,25% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.374.791/0001-03 |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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