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WESTERN ASSET PREV STRUCTURED CREDIT II CRÉDITO PRIVADO FIF RF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,2%1,2%1,1%14,3%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%1,0%0,9%0,8%11,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO94,01%
5,99%
DISPONIBILIDADES0,07%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,08%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,35%
12 meses14,35%
Últimos 3 anos-10,34%
Desvio Padrão
No ano0,16%
12 meses0,16%
Últimos 3 anos22,03%
Índice Sharpe
12 meses-0,04
Últimos 3 anos-0,74
Max. Drawdown-76,20%
Data Max. Drawdown28/08/2023
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,19%
Retorno 12 meses14,35%
Patrimônio líquidoR$ 5.469.689,77
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação366,03

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 94,01%
2ºWESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO - 5,99%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,07%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,08%

Outras Informações

CNPJ26.370.168/0001-82
GestorWESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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