Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | 0,8% | 0,7% | 1,4% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 12,6% | |
| 2024 | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,2% | 0,8% | 0,4% | 1,0% | 0,8% | 0,5% | 0,7% | 0,4% | 0,2% | 7,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 49,82% | |
| 30,59% | |
| 10,53% | |
| 4,37% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,31% |
| 1,39% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 12,63% |
| 12 meses | 12,63% |
| Últimos 3 anos | 36,31% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,88% |
| 12 meses | 0,88% |
| Últimos 3 anos | 1,07% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,02 |
| Últimos 3 anos | -1,78 |
| Max. Drawdown | -3,33% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 71 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,06% |
| Retorno 12 meses | 12,63% |
| Patrimônio líquido | R$ 207.911.303,29 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 17,94 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 49,82% |
| 2º | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA - 30,59% |
| 3º | ITAU FLEXPREV VÉRTICE PRÉ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,53% |
| 4º | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 4,37% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,31% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.344.512/0001-69 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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