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NESFIT CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,1%0,1%
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,3%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO100,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,05%
12 meses14,28%
Últimos 3 anos42,96%
Desvio Padrão
No ano
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses-0,82
Últimos 3 anos-1,22
Max. Drawdown-0,61%
Data Max. Drawdown05/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)53
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,02%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,01%
Retorno 12 meses14,28%
Patrimônio líquidoR$ 1.422.615.690,38
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação280,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 100,01%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,01%
5º

Outras Informações

CNPJ26.344.155/0001-39
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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