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Comparador

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NESFIT CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,3%0,2%3,7%
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,3%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO98,39%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,97%
0,64%
0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,64%
12 meses14,72%
Últimos 3 anos43,45%
Desvio Padrão
No ano0,02%
12 meses0,05%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses0,42
Últimos 3 anos-0,46
Max. Drawdown-0,61%
Data Max. Drawdown05/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)53
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,02%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%
Retorno 12 meses14,72%
Patrimônio líquidoR$ 1.361.169.827,76
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação290,26

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 98,39%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,97%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,64%
4ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,00%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ26.344.155/0001-39
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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