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ASA HEDGE ICATU PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,95%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,7%0,6%1,3%
2025
1,1%-3,9%-1,1%1,7%1,4%1,2%-2,4%1,2%-2,7%1,8%1,3%0,3%-0,3%
2024
0,6%1,4%1,5%-1,1%0,7%0,0%1,3%-1,5%0,4%-1,5%-2,9%0,6%-0,7%

Carteira

Ativos% do PL
99,08%
0,68%
DISPONIBILIDADES0,42%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,18%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,34%
12 meses0,02%
Últimos 3 anos10,02%
Desvio Padrão
No ano2,58%
12 meses4,25%
Últimos 3 anos4,46%
Índice Sharpe
12 meses-3,45
Últimos 3 anos-2,14
Max. Drawdown-18,06%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)926
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,95%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,95%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,91%
Retorno 12 meses0,02%
Patrimônio líquidoR$ 4.827.921,88
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºASA HEDGE PREVIDÊNCIÁRIO FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,08%
2ºSANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 0,68%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,42%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,18%

Outras Informações

CNPJ26.343.792/0001-90
GestorASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

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