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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,95% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,7% | 1,1% | -0,4% | 0,2% | 1,6% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | -3,9% | -1,1% | 1,7% | 1,4% | 1,2% | -2,4% | 1,2% | -2,7% | 1,8% | 1,3% | 0,3% | -0,3% | |
| 2024 | 0,6% | 1,4% | 1,5% | -1,1% | 0,7% | 0,0% | 1,3% | -1,5% | 0,4% | -1,5% | -2,9% | 0,6% | -0,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,67% | |
| 0,68% | |
| VALORES A RECEBER | 0,42% |
| DISPONIBILIDADES | 0,41% |
| VALORES A PAGAR | -0,18% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,63% |
| 12 meses | 5,31% |
| Últimos 3 anos | 8,26% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,96% |
| 12 meses | 3,54% |
| Últimos 3 anos | 4,35% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,63 |
| Últimos 3 anos | -2,34 |
| Max. Drawdown | -18,06% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 926 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,95% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,95% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,08% |
| Retorno 12 meses | 5,31% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.852.654,55 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,44 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ASA HEDGE PREVIDÊNCIÁRIO FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 98,67% |
| 2º | SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 0,68% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,42% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,41% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,18% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.343.792/0001-90 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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