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TRUXT II VALOR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total1,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
7,2%2,2%-1,7%-0,3%-4,9%2,2%
2025
6,8%-3,7%3,7%9,8%6,9%3,0%-9,1%8,2%2,8%-0,6%6,5%-2,6%34,2%
2024
-2,6%1,4%2,0%-6,7%-3,1%0,6%4,7%6,6%-4,9%-1,0%-7,4%-7,7%-17,6%

Carteira

Ativos% do PL
99,57%
VALORES A RECEBER1,81%
0,07%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-1,45%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,15%
12 meses12,36%
Últimos 3 anos29,46%
Desvio Padrão
No ano22,87%
12 meses19,92%
Últimos 3 anos18,43%
Índice Sharpe
12 meses-0,11
Últimos 3 anos-0,19
Max. Drawdown-40,36%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)105
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total1,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-8,25%
Retorno 12 meses12,36%
Patrimônio líquidoR$ 50.841.899,95
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação2,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTRUXT VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,57%
2ºVALORES A RECEBER - 1,81%
3ºITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,07%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -1,45%

Outras Informações

CNPJ26.324.227/0001-86
GestorTRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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