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PRINCIPAL CLARITAS UNIMEDVX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,1%1,0%1,0%1,3%1,1%1,4%1,2%1,3%1,1%1,0%1,1%14,7%
2024
1,2%1,0%0,9%0,4%0,8%0,9%1,2%0,9%1,0%1,0%0,9%0,1%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL14,04%
LETRA FINANCEIRA8,19%
8,11%
5,52%
DEBÊNTURE SIMPLES1,98%
PASS121,94%
CGOS141,80%
ARML141,63%
NTSD351,51%
LCAMA91,48%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,66%
12 meses14,66%
Últimos 3 anos43,93%
Desvio Padrão
No ano0,50%
12 meses0,50%
Últimos 3 anos0,57%
Índice Sharpe
12 meses0,55
Últimos 3 anos0,28
Max. Drawdown-5,05%
Data Max. Drawdown13/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)183
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%
Retorno 12 meses14,66%
Patrimônio líquidoR$ 71.860.146,86
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 14,04%
2ºLETRA FINANCEIRA - 8,19%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 8,11%
4ºCLARITAS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 5,52%
5ºDEBÊNTURE SIMPLES - 1,98%

Outras Informações

CNPJ26.313.371/0001-17
GestorINVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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