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TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
5,8%-1,8%-0,3%10,2%7,3%5,3%-6,3%6,6%4,2%1,8%6,8%1,2%47,8%
2024
-3,1%0,4%3,1%-5,8%-2,1%-0,1%7,3%5,6%-2,0%-0,1%-3,0%-3,1%-3,9%

Carteira

Ativos% do PL
99,98%
VALORES A RECEBER0,47%
0,03%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,49%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano47,81%
12 meses47,81%
Últimos 3 anos55,09%
Desvio Padrão
No ano17,78%
12 meses17,78%
Últimos 3 anos16,91%
Índice Sharpe
12 meses1,88
Últimos 3 anos0,20
Max. Drawdown-35,13%
Data Max. Drawdown23/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)824
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%
Retorno 12 meses47,81%
Patrimônio líquidoR$ 81.838.308,09
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação3,01

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 99,98%
2ºVALORES A RECEBER - 0,47%
3ºITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,03%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,49%

Outras Informações

CNPJ26.269.611/0001-23
GestorTRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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