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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -19,1% | -5,6% | 2,7% | 2,4% | 13,4% | -8,9% | ||||||||
| 2025 | -7,8% | 7,8% | -9,1% | -5,2% | -0,9% | 0,5% | 12,8% | -9,7% | -3,5% | -1,3% | -9,2% | -0,3% | -25,0% | |
| 2024 | 12,9% | -0,2% | 3,5% | 5,6% | 8,5% | -0,8% | -3,7% | -10,7% | 9,0% | 6,0% | 8,4% | 11,1% | 58,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 90,71% |
| 12,12% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,46% |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,19% |
| -3,15% | |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -9,00% |
| 12 meses | -19,19% |
| Últimos 3 anos | -14,26% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 42,67% |
| 12 meses | 34,16% |
| Últimos 3 anos | 31,35% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,98 |
| Últimos 3 anos | -0,58 |
| Max. Drawdown | -86,24% |
| Data Max. Drawdown | 07/06/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 20,71% |
| Retorno 12 meses | -19,19% |
| Patrimônio líquido | R$ 12.484.061,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,50 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 90,71% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 12,12% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,46% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,04% |
| 5º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.262.602/0001-00 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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