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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF RIO GRANDE DO SUL - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,0%1,0%1,2%1,1%1,4%1,3%0,7%13,6%
2024
1,0%0,8%0,8%0,8%0,8%0,7%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,6%

Carteira

Ativos% do PL
56,39%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO43,62%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,56%
12 meses13,56%
Últimos 3 anos42,53%
Desvio Padrão
No ano0,81%
12 meses0,81%
Últimos 3 anos0,55%
Índice Sharpe
12 meses-0,90
Últimos 3 anos-0,36
Max. Drawdown-1,84%
Data Max. Drawdown18/05/2017
Tempo de Recuperação (Dias)54
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,03%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,68%
Retorno 12 meses13,56%
Patrimônio líquidoR$ 109.959.170,35
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação212,47

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 56,39%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 43,62%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ26.253.875/0001-99
GestorCREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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