Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,5% | 1,8% | |||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | -34,7% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | -26,1% | |
| 2024 | -0,6% | 0,6% | 0,8% | -2,3% | 0,5% | 0,5% | 1,9% | 1,3% | -0,1% | 0,4% | -0,1% | -1,0% | 1,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 50,01% | |
| 43,81% | |
| 4,99% | |
| 1,19% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,72% |
| 12 meses | -26,18% |
| Últimos 3 anos | -14,94% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,18% |
| 12 meses | 35,66% |
| Últimos 3 anos | 20,80% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,15 |
| Últimos 3 anos | -0,87 |
| Max. Drawdown | -35,53% |
| Data Max. Drawdown | 22/07/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,98% |
| Retorno 12 meses | -26,18% |
| Patrimônio líquido | R$ 38.853.402,83 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 136,06 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA BUILDING BLOCK CRÉDITO 30 MASTER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 50,01% |
| 2º | SAFRA BUILDING BLOCK LIQUIDEZ MASTER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 43,81% |
| 3º | SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 4,99% |
| 4º | MANAGER BRASIL CAPITAL CMPS I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,19% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.243.520/0001-19 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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