Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 0,7% | 13,5% | |
| 2024 | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,9% | 0,6% | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 9,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 15,03% | |
| 11,91% | |
| 11,77% | |
| 11,75% | |
| 8,25% | |
| 7,48% | |
| 5,91% | |
| 4,11% | |
| 4,08% | |
| 4,06% | |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 13,56% |
| 12 meses | 13,56% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,79% |
| 12 meses | 0,79% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,04 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,36% |
| Data Max. Drawdown | 05/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,78% |
| Retorno 12 meses | 13,56% |
| Patrimônio líquido | R$ 385.354.431,08 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 10 |
| Cotação | 1,28 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO RF MALTA LP ATIVO - 15,03% |
| 2º | ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI - 11,91% |
| 3º | ABSOLUTE HIKER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA PRAZO - 11,77% |
| 4º | ACE CAPITAL VANTAGE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - 11,75% |
| 5º | JGP RENDA FIXA ATIVA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - 8,25% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.190.911/0001-12 |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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