Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,7% | 0,9% | 1,6% | |||||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,4% | 1,6% | 0,1% | 0,3% | 0,7% | 0,6% | 1,3% | 1,4% | 1,3% | 12,3% | |
| 2024 | 0,2% | 0,5% | 0,9% | -1,4% | 0,8% | 0,4% | 1,3% | 1,0% | 0,4% | 0,3% | 0,2% | -1,2% | 3,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 80,61% | |
| 8,88% | |
| 5,80% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,58% |
| VALORES A RECEBER | 0,31% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,20% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,54% |
| 12 meses | 11,98% |
| Últimos 3 anos | 30,53% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,33% |
| 12 meses | 1,75% |
| Últimos 3 anos | 8,47% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,52 |
| Últimos 3 anos | -0,42 |
| Max. Drawdown | -12,28% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 114 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,14% |
| Retorno 12 meses | 11,98% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.197.447,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3.099,98 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 80,61% |
| 2º | UBS CONSENSO GLOBAL ACCESS FUND GROWTH FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA - 8,88% |
| 3º | ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA - 5,80% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,58% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,31% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.179.670/0001-00 |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
