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LONGEVIDADE CAPEMISA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,13%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,1%1,3%1,2%1,0%0,7%0,9%0,7%0,8%0,9%0,7%0,8%11,7%
2024
1,2%1,0%1,1%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,7%1,0%0,8%0,8%11,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA26,97%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO12,19%
MVLV165,76%
DEBÊNTURE SIMPLES5,35%
CHPA113,98%
CMGD283,53%
TIET293,52%
CEEBC33,45%
ENGIB63,42%
VNTT113,16%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,73%
12 meses11,73%
Últimos 3 anos39,43%
Desvio Padrão
No ano0,27%
12 meses0,27%
Últimos 3 anos0,27%
Índice Sharpe
12 meses-8,81
Últimos 3 anos-3,69
Max. Drawdown-1,32%
Data Max. Drawdown03/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)68
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,13%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,13%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,85%
Retorno 12 meses11,73%
Patrimônio líquidoR$ 22.640.825,58
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 26,97%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 12,19%
3ºMVLV16 - 5,76%
4ºDEBÊNTURE SIMPLES - 5,35%
5ºCHPA11 - 3,98%

Outras Informações

CNPJ26.173.277/0001-00
GestorTIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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