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SAFRA MIX SPECIAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total3,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%-0,6%0,5%2,2%1,5%1,4%0,1%2,1%0,4%-0,1%1,7%-0,1%11,0%
2024
-1,4%-0,3%2,0%0,9%0,1%0,3%0,8%1,4%-0,2%0,0%0,0%-0,8%2,6%

Carteira

Ativos% do PL
99,45%
VALORES A RECEBER0,59%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A PAGAR-0,09%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,04%
12 meses11,04%
Últimos 3 anos23,40%
Desvio Padrão
No ano3,29%
12 meses3,29%
Últimos 3 anos3,19%
Índice Sharpe
12 meses-0,99
Últimos 3 anos-1,70
Max. Drawdown-10,56%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)116
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total3,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total3,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,05%
Retorno 12 meses11,04%
Patrimônio líquidoR$ 2.428.862,62
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas18
Cotação175,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSAFRA MIX I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 99,45%
2ºVALORES A RECEBER - 0,59%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
4ºVALORES A PAGAR - -0,09%
5º

Outras Informações

CNPJ26.154.076/0001-65
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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