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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 1,2% | 0,8% | 0,2% | 3,2% | |||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,6% | 1,7% | 1,7% | 1,4% | 1,1% | 0,1% | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 1,5% | 0,9% | 14,1% | |
| 2024 | -0,1% | 0,7% | 0,2% | -1,1% | 1,2% | -0,5% | 1,7% | 0,6% | -0,1% | 0,1% | 0,2% | -1,1% | 1,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 41,66% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 21,46% |
| LETRA FINANCEIRA | 16,35% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,66% |
| 2,41% | |
| SAPRB4 | 2,33% |
| VAMO33 | 0,92% |
| ASAIA1 | 0,91% |
| ELET24 | 0,88% |
| PASS12 | 0,86% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,18% |
| 12 meses | 13,03% |
| Últimos 3 anos | 31,76% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,37% |
| 12 meses | 2,03% |
| Últimos 3 anos | 2,59% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,82 |
| Últimos 3 anos | -1,25 |
| Max. Drawdown | -11,30% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 136 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,43% |
| Retorno 12 meses | 13,03% |
| Patrimônio líquido | R$ 23.599.905,45 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,04 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 41,66% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 21,46% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 16,35% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 10,66% |
| 5º | SPX PREV LONG BIAS ICATU FIE II FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA - 2,41% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.143.108/0001-27 |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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