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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 2,2% | -2,7% | -0,4% | 1,3% | |||||||||
| 2025 | 2,8% | 0,6% | -1,6% | -0,2% | 3,7% | 2,8% | 2,2% | 1,8% | 2,0% | 1,9% | 1,2% | 1,4% | 20,0% | |
| 2024 | 0,2% | 0,6% | 2,3% | -1,6% | 2,1% | 2,1% | 1,7% | 2,0% | 1,8% | -1,3% | 2,0% | -1,9% | 10,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,32% | |
| 0,12% | |
| 0,12% | |
| 0,12% | |
| 0,12% | |
| 0,12% | |
| 0,12% | |
| 0,12% | |
| 0,12% | |
| 0,12% | |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,37% |
| 12 meses | 21,84% |
| Últimos 3 anos | 46,38% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,69% |
| 12 meses | 7,63% |
| Últimos 3 anos | 6,73% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,01 |
| Últimos 3 anos | 0,10 |
| Max. Drawdown | -24,60% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 291 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,64% |
| Retorno 12 meses | 21,84% |
| Patrimônio líquido | R$ 45.964.133,97 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 830 |
| Cotação | 212,96 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ACCESS JPMORGAN GLOBAL INCOME FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,32% |
| 2º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,12% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,12% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA - 0,12% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.112.046/0001-96 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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