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ADAM ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,4%0,2%-1,8%2,7%2,3%1,1%2,2%0,2%1,2%1,4%-0,2%0,9%10,1%
2024
-0,1%1,2%1,6%0,5%1,1%2,8%-0,3%2,4%1,4%1,5%2,7%2,7%18,8%

Carteira

Ativos% do PL
100,15%
VALORES A RECEBER0,24%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,41%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,06%
12 meses10,06%
Últimos 3 anos41,18%
Desvio Padrão
No ano4,14%
12 meses4,14%
Últimos 3 anos4,12%
Índice Sharpe
12 meses-1,09
Últimos 3 anos-0,18
Max. Drawdown-12,43%
Data Max. Drawdown18/05/2017
Tempo de Recuperação (Dias)138
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,89%
Retorno 12 meses10,06%
Patrimônio líquidoR$ 393.589.055,73
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºADAM PREVIDENCIÁRIO ICATU MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 100,15%
2ºVALORES A RECEBER - 0,24%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
4ºVALORES A PAGAR - -0,41%
5º

Outras Informações

CNPJ25.681.955/0001-82
GestorADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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