Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,48% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | 0,3% | 0,5% | 1,2% | 0,5% | 1,2% | 0,5% | 1,2% | 0,8% | 0,6% | 1,0% | 0,8% | 10,5% | |
| 2024 | 0,1% | 0,5% | 1,1% | -0,6% | 0,4% | 1,2% | 0,8% | 1,1% | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 0,4% | 7,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 21,12% | |
| 10,93% | |
| 8,79% | |
| 7,80% | |
| 5,73% | |
| 5,48% | |
| 5,46% | |
| 5,13% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,31% |
| 3,25% | |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 10,44% |
| 12 meses | 10,44% |
| Últimos 3 anos | 28,61% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,24% |
| 12 meses | 3,24% |
| Últimos 3 anos | 2,99% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,14 |
| Últimos 3 anos | -1,32 |
| Max. Drawdown | -16,12% |
| Data Max. Drawdown | 13/12/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 751 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,48% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,48% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,82% |
| Retorno 12 meses | 10,44% |
| Patrimônio líquido | R$ 15.080.669,59 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 171,48 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SANTANDER CASH BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 21,12% |
| 2º | ASA HIGH GRADE D30 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 10,93% |
| 3º | ASA LIQUIDEZ D0 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 8,79% |
| 4º | ASA ALLOCATION MACRO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 7,80% |
| 5º | KAPITALO ZETA STRATEGY CIC CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 5,73% |
Outras Informações
| CNPJ | 25.423.249/0001-30 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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