Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6% | 0,0% | -0,8% | 2,6% | 1,1% | 2,0% | -0,3% | 1,4% | 1,8% | 1,3% | 1,1% | 0,4% | 11,6% | |
| 2024 | -0,2% | 0,7% | 1,2% | -2,2% | 0,5% | 1,1% | 1,9% | 0,7% | 1,4% | 0,1% | 2,4% | 0,5% | 8,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 29,68% | |
| 28,49% | |
| 20,35% | |
| 12,96% | |
| 8,49% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 11,42% |
| 12 meses | 11,42% |
| Últimos 3 anos | 34,70% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,97% |
| 12 meses | 2,97% |
| Últimos 3 anos | 3,03% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,93 |
| Últimos 3 anos | -0,80 |
| Max. Drawdown | -5,63% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 86 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,40% |
| Retorno 12 meses | 11,42% |
| Patrimônio líquido | R$ 260.380.936,21 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 12 |
| Cotação | 231,21 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 29,68% |
| 2º | KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 28,49% |
| 3º | GÁVEA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 20,35% |
| 4º | ITAÚ PRIVATE OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 12,96% |
| 5º | BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 8,49% |
Outras Informações
| CNPJ | 25.423.006/0001-00 |
| Gestor | FUNDACAO CESP |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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