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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,41% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,7% | 5,3% | ||||||||
| 2025 | 0,3% | 0,9% | 0,8% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 12,9% | |
| 2024 | -0,3% | 0,4% | 0,0% | -2,0% | 1,3% | -1,0% | 2,0% | 0,4% | -0,8% | -0,7% | 0,0% | -2,8% | -3,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 95,73% |
| 2,28% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,96% |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| DI1FUTF28 | 0,00% |
| DI1FUTF29 | 0,00% |
| DI1FUTF27 | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,20% |
| 12 meses | 14,25% |
| Últimos 3 anos | 21,91% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,20% |
| 12 meses | 0,23% |
| Últimos 3 anos | 2,98% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,29 |
| Últimos 3 anos | -2,08 |
| Max. Drawdown | -6,67% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 225 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,41% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,41% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,05% |
| Retorno 12 meses | 14,25% |
| Patrimônio líquido | R$ 50.359.698,48 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 11 |
| Cotação | 2,07 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 95,73% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 2,28% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 1,96% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,03% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 25.401.546/0001-85 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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