Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,95% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | 2,0% | 4,1% | |||||||||||
| 2025 | 1,8% | -1,2% | 1,1% | 3,3% | 1,7% | 2,1% | -1,7% | 1,9% | 1,6% | 5,4% | 2,5% | -0,9% | 19,0% | |
| 2024 | 0,4% | 1,8% | 1,9% | -3,5% | 0,9% | -0,4% | 2,1% | -2,8% | 0,6% | -2,2% | -2,6% | 0,8% | -3,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,71% | |
| 0,66% | |
| VALORES A RECEBER | 0,64% |
| DISPONIBILIDADES | 0,10% |
| 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,11% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,36% |
| 12 meses | 21,79% |
| Últimos 3 anos | 28,46% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,98% |
| 12 meses | 7,57% |
| Últimos 3 anos | 7,26% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,02 |
| Últimos 3 anos | -0,55 |
| Max. Drawdown | -19,07% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 76 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,95% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,95% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,99% |
| Retorno 12 meses | 21,79% |
| Patrimônio líquido | R$ 29.546.780,75 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 336 |
| Cotação | 2,97 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ASA GAUSS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 98,71% |
| 2º | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 0,66% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,64% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,10% |
| 5º | SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 25.307.278/0001-37 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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