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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,8% | 0,9% | -7,2% | 1,3% | -1,2% | -1,8% | ||||||||
| 2025 | 10,8% | -0,6% | 3,3% | 11,4% | -0,1% | 4,6% | -2,8% | 3,9% | 0,5% | 2,1% | 3,5% | -3,0% | 37,8% | |
| 2024 | -0,1% | -1,0% | -0,9% | -5,8% | -0,4% | -5,0% | 2,6% | 0,3% | -2,1% | -3,2% | -6,3% | -13,2% | -30,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 89,97% |
| 8,52% | |
| 1,48% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -1,81% |
| 12 meses | 6,83% |
| Últimos 3 anos | 10,81% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 19,07% |
| 12 meses | 14,70% |
| Últimos 3 anos | 16,23% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,50 |
| Últimos 3 anos | -0,59 |
| Max. Drawdown | -37,23% |
| Data Max. Drawdown | 23/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,93% |
| Retorno 12 meses | 6,83% |
| Patrimônio líquido | R$ 184.124.125,40 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 41,75 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 89,97% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 8,52% |
| 3º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 1,48% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,04% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 25.306.692/0001-21 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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