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JGP STRATEGY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,85%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,4%0,3%2,6%
2025
0,8%0,7%1,0%0,7%0,5%2,1%0,2%1,2%0,6%1,1%0,8%1,6%11,7%
2024
0,7%-0,1%0,8%0,0%1,6%1,8%2,5%1,7%1,2%1,4%1,8%1,4%15,9%

Carteira

Ativos% do PL
99,77%
0,35%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,12%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,61%
12 meses14,57%
Últimos 3 anos44,79%
Desvio Padrão
No ano2,10%
12 meses2,72%
Últimos 3 anos3,00%
Índice Sharpe
12 meses0,03
Últimos 3 anos0,12
Max. Drawdown-2,10%
Data Max. Drawdown13/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)35
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,85%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,85%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,55%
Retorno 12 meses14,57%
Patrimônio líquidoR$ 435.767.777,31
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação270,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºJGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,77%
2ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,35%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,12%

Outras Informações

CNPJ25.264.021/0001-45
GestorJGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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