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JULIUS BAER GESTÃO SUPRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,53%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,6%0,5%1,7%2,5%1,3%1,1%-0,5%1,5%2,2%-0,6%1,3%0,2%13,6%
2024
0,7%2,5%0,5%-1,6%1,3%-0,6%2,3%1,1%-0,1%-0,2%-0,4%-2,2%3,2%

Carteira

Ativos% do PL
DEBÊNTURE SIMPLES4,00%
3,08%
HARG112,85%
UHSM122,58%
CART132,24%
UNEG112,21%
RIPR222,20%
VRDN122,19%
BRST112,18%
HVSP112,13%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,51%
12 meses13,51%
Últimos 3 anos36,24%
Desvio Padrão
No ano3,98%
12 meses3,98%
Últimos 3 anos4,16%
Índice Sharpe
12 meses-0,32
Últimos 3 anos-0,46
Max. Drawdown-9,33%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)121
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,53%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,53%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,18%
Retorno 12 meses13,51%
Patrimônio líquidoR$ 1.538.207.178,12
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas482
Cotação287,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDEBÊNTURE SIMPLES - 4,00%
2ºBEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 3,08%
3ºHARG11 - 2,85%
4ºUHSM12 - 2,58%
5ºCART13 - 2,24%

Outras Informações

CNPJ25.097.707/0001-99
GestorBTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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