Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7% | 0,6% | 3,3% | |||||||||||
| 2025 | -0,1% | 0,7% | 0,2% | 3,0% | 1,5% | 1,3% | 1,5% | 1,6% | 0,2% | 0,1% | 1,0% | 0,3% | 11,6% | |
| 2024 | -0,2% | 0,4% | 0,6% | 0,6% | 0,5% | -2,2% | 1,0% | -0,4% | 0,6% | 0,6% | 2,3% | 1,4% | 5,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 44,06% |
| 39,53% | |
| DI1FUTF30 | 6,12% |
| 6,01% | |
| DI1FUTF29 | 5,23% |
| VALORES A RECEBER | 3,41% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 3,39% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 2,87% |
| VALE3 | 1,08% |
| BBDC4 | 0,77% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,29% |
| 12 meses | 14,90% |
| Últimos 3 anos | 33,72% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,37% |
| 12 meses | 2,66% |
| Últimos 3 anos | 3,00% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,19 |
| Últimos 3 anos | -0,85 |
| Max. Drawdown | -5,14% |
| Data Max. Drawdown | 30/11/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 58 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,69% |
| Retorno 12 meses | 14,90% |
| Patrimônio líquido | R$ 13.612.132,77 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 183,35 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 44,06% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 39,53% |
| 3º | DI1FUTF30 - 6,12% |
| 4º | SAFRA GALILEO INTERNACIONAL V FIF CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INV NO EXTERIOR RESP LIMITADA - 6,01% |
| 5º | DI1FUTF29 - 5,23% |
Outras Informações
| CNPJ | 25.097.630/0001-57 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
