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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7% | 1,2% | -1,9% | 0,0% | 1,9% | |||||||||
| 2025 | -0,1% | 0,7% | 0,2% | 3,0% | 1,5% | 1,3% | 1,5% | 1,6% | 0,2% | 0,1% | 1,0% | 0,3% | 11,6% | |
| 2024 | -0,2% | 0,4% | 0,6% | 0,6% | 0,5% | -2,2% | 1,0% | -0,4% | 0,6% | 0,6% | 2,3% | 1,4% | 5,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 55,52% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 25,83% |
| 5,94% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 4,71% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 3,28% |
| VALE3 | 1,34% |
| BBDC4 | 0,86% |
| VALORES A RECEBER | 0,72% |
| PETR4 | 0,68% |
| CYRE3 | 0,63% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,87% |
| 12 meses | 12,03% |
| Últimos 3 anos | 30,41% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,95% |
| 12 meses | 3,12% |
| Últimos 3 anos | 3,13% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,82 |
| Últimos 3 anos | -1,13 |
| Max. Drawdown | -5,14% |
| Data Max. Drawdown | 30/11/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 58 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,26% |
| Retorno 12 meses | 12,03% |
| Patrimônio líquido | R$ 13.390.092,35 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 180,83 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 55,52% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 25,83% |
| 3º | SAFRA GALILEO INTERNACIONAL V FIF CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INV NO EXTERIOR RESP LIMITADA - 5,94% |
| 4º | OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 4,71% |
| 5º | OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS - 3,28% |
Outras Informações
| CNPJ | 25.097.630/0001-57 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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