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SAFRA PREV JURO REAL VIP FIF PREVIDENCIÁRIO CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%0,4%1,7%2,0%1,6%1,1%-0,7%0,9%0,4%0,9%2,0%-0,1%11,6%
2024
-0,4%0,5%0,0%-1,8%1,3%-1,9%2,2%0,5%-0,8%-0,8%0,0%-2,7%-4,1%

Carteira

Ativos% do PL
100,04%
VALORES A RECEBER0,65%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,70%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,51%
12 meses11,51%
Últimos 3 anos23,27%
Desvio Padrão
No ano4,01%
12 meses4,01%
Últimos 3 anos4,58%
Índice Sharpe
12 meses-0,82
Últimos 3 anos-1,22
Max. Drawdown-13,02%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)126
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,07%
Retorno 12 meses11,51%
Patrimônio líquidoR$ 45.886.764,86
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação196,49

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSAFRA PREV JURO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - 100,04%
2ºVALORES A RECEBER - 0,65%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,70%
5º

Outras Informações

CNPJ25.097.614/0001-64
GestorTURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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