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ZALMAN PREVIDENCIÁRIO ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,3%0,3%-1,6%2,8%2,4%1,2%2,3%0,4%1,3%1,5%-0,1%1,0%11,8%
2024
0,0%1,3%1,7%0,6%1,2%2,9%-0,1%2,5%1,5%1,7%2,8%2,8%20,6%

Carteira

Ativos% do PL
100,04%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,75%
12 meses11,75%
Últimos 3 anos47,67%
Desvio Padrão
No ano4,14%
12 meses4,14%
Últimos 3 anos4,12%
Índice Sharpe
12 meses-0,68
Últimos 3 anos0,23
Max. Drawdown-12,41%
Data Max. Drawdown18/05/2017
Tempo de Recuperação (Dias)124
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%
Retorno 12 meses11,75%
Patrimônio líquidoR$ 36.301.492,57
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºADAM PREVIDENCIÁRIO ICATU MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 100,04%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,05%
5º

Outras Informações

CNPJ25.036.563/0001-60
GestorADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorUBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Lançamento
Site

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