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NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO II FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,36%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,6%0,6%1,6%1,5%1,3%0,5%1,4%1,2%1,1%1,4%0,7%13,7%
2024
0,4%0,8%0,9%-0,1%0,6%0,7%1,1%1,0%0,5%0,5%0,9%0,0%7,5%

Carteira

Ativos% do PL
26,08%
23,16%
17,28%
12,92%
8,48%
3,05%
2,14%
1,88%
1,43%
1,14%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,78%
12 meses13,78%
Últimos 3 anos35,96%
Desvio Padrão
No ano1,34%
12 meses1,34%
Últimos 3 anos1,51%
Índice Sharpe
12 meses-0,51
Últimos 3 anos-1,27
Max. Drawdown-8,27%
Data Max. Drawdown24/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)111
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,36%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,36%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,70%
Retorno 12 meses13,78%
Patrimônio líquidoR$ 26.565.963,61
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,96

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBRADESCO FIC DE FIM FUND OF FUNDS CRÉDITO PRIVADO PGBL/VGBL - 26,08%
2ºBRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FEDERAL MÁSTER - 23,16%
3ºBRADESCO FIC DE FIM FUND OF FUNDS MACRO PGBL/VGBL - 17,28%
4ºBRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FOF INFLAÇÃO PREV - 12,92%
5ºBRADESCO FIC FIM FUND OF FUNDS VALOR RELATIVO PGBL/VGBL - 8,48%

Outras Informações

CNPJ24.752.686/0001-35
GestorBANCO BRADESCO S.A.
AdministradorBANCO BRADESCO S.A.
Lançamento
Site

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