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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,1% | -0,5% | 0,9% | 5,6% | 5,6% | 10,8% | ||||||||
| 2025 | -0,4% | 0,2% | -1,7% | 2,7% | 2,3% | 1,1% | 2,1% | 0,2% | 1,2% | 1,4% | -0,2% | 0,9% | 10,1% | |
| 2024 | -0,2% | 1,3% | 1,6% | 0,5% | 1,1% | 2,8% | -0,3% | 2,4% | 1,3% | 1,5% | 2,7% | 2,7% | 18,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,94% | |
| VALORES A RECEBER | 1,34% |
| DISPONIBILIDADES | 0,07% |
| VALORES A PAGAR | -1,35% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 10,94% |
| 12 meses | 19,10% |
| Últimos 3 anos | 51,02% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,82% |
| 12 meses | 4,81% |
| Últimos 3 anos | 4,58% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,91 |
| Últimos 3 anos | 0,38 |
| Max. Drawdown | -12,25% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2018 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 227 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 7,82% |
| Retorno 12 meses | 19,10% |
| Patrimônio líquido | R$ 53.985.926,18 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,02 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ADAM PREV I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,94% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 1,34% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,07% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -1,35% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 24.751.504/0001-01 |
| Gestor | ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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