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ADAM BP PREVIDÊNCIA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,4%0,2%-1,7%2,7%2,3%1,1%2,1%0,2%1,2%1,4%-0,2%0,9%10,1%
2024
-0,2%1,3%1,6%0,5%1,1%2,8%-0,3%2,4%1,3%1,5%2,7%2,7%18,8%

Carteira

Ativos% do PL
100,14%
VALORES A RECEBER0,15%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,33%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano9,93%
12 meses9,93%
Últimos 3 anos40,90%
Desvio Padrão
No ano4,13%
12 meses4,13%
Últimos 3 anos4,14%
Índice Sharpe
12 meses-1,09
Últimos 3 anos-0,19
Max. Drawdown-12,25%
Data Max. Drawdown18/06/2018
Tempo de Recuperação (Dias)227
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,78%
Retorno 12 meses9,93%
Patrimônio líquidoR$ 55.510.907,52
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,83

5 Principais Ativos na Carteira

1ºADAM PREV I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 100,14%
2ºVALORES A RECEBER - 0,15%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
4ºVALORES A PAGAR - -0,33%
5º

Outras Informações

CNPJ24.751.504/0001-01
GestorADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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