Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,1% | 0,1% | ||||||||||||
| 2025 | 1,5% | 0,6% | 0,2% | 1,3% | 0,8% | 0,3% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 10,9% | |
| 2024 | 0,7% | 0,4% | 0,9% | -0,5% | 1,0% | 0,2% | 0,7% | 0,6% | 0,5% | 0,9% | 0,4% | 0,0% | 5,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,86% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| 0,01% | |
| 0,01% | |
| 0,01% | |
| 0,01% | |
| 0,01% | |
| 0,01% | |
| 0,01% | |
| 0,01% | |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,04% |
| 12 meses | 10,43% |
| Últimos 3 anos | 33,40% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | |
| 12 meses | 1,10% |
| Últimos 3 anos | 2,13% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -3,52 |
| Últimos 3 anos | -1,22 |
| Max. Drawdown | -10,60% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 100 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,45% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,89% |
| Retorno 12 meses | 10,43% |
| Patrimônio líquido | R$ 87.394.968,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,58 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TREND 2026B MASTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 99,86% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,02% |
| 3º | XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01% |
| 4º | XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01% |
| 5º | XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 24.714.864/0001-33 |
| Gestor | XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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