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ITAÚ FLEXPREV EXCELLENCE PRÓ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,7%0,8%1,4%0,7%0,9%1,0%1,0%0,9%1,1%1,0%0,8%12,1%
2024
0,8%0,6%0,7%0,6%0,7%0,6%0,7%0,7%0,7%0,7%0,6%0,6%8,5%

Carteira

Ativos% do PL
99,82%
VALORES A RECEBER0,88%
0,20%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,90%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,13%
12 meses12,13%
Últimos 3 anos37,07%
Desvio Padrão
No ano0,70%
12 meses0,70%
Últimos 3 anos0,66%
Índice Sharpe
12 meses-3,18
Últimos 3 anos-2,57
Max. Drawdown-1,16%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)24
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,89%
Retorno 12 meses12,13%
Patrimônio líquidoR$ 8.392.951,31
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação20,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV ATIVO FIF RF - RESP LIMITADA - 99,82%
2ºVALORES A RECEBER - 0,88%
3ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,20%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,90%

Outras Informações

CNPJ24.552.942/0001-40
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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