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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,9% | 1,1% | 0,1% | 3,4% | |||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 1,5% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 14,9% | |
| 2024 | 1,5% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 1,5% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 0,4% | 14,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 16,04% |
| 8,56% | |
| 8,02% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,58% |
| CRA | 4,77% |
| RDORD9 | 1,86% |
| BTGH18 | 1,80% |
| COMR16 | 1,43% |
| CGOS17 | 1,41% |
| SBSPB1 | 1,27% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,38% |
| 12 meses | 14,38% |
| Últimos 3 anos | 52,92% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,30% |
| 12 meses | 0,62% |
| Últimos 3 anos | 0,55% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,62 |
| Últimos 3 anos | 4,32 |
| Max. Drawdown | -4,93% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 114 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,09% |
| Retorno 12 meses | 14,38% |
| Patrimônio líquido | R$ 574.119.886,27 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 2,83 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 16,04% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,56% |
| 3º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,02% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,58% |
| 5º | CRA - 4,77% |
Outras Informações
| CNPJ | 24.444.154/0001-30 |
| Gestor | SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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