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GLOBAL MACRO STRATEGIES FIC DE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,51%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,0%-0,2%-1,5%3,1%-1,5%-0,7%-0,3%0,8%2,6%2,9%10,2%-9,0%7,7%
2024
0,8%0,9%0,3%1,1%-1,0%1,2%2,2%1,0%-1,0%3,0%1,7%-0,8%9,7%

Carteira

Ativos% do PL
97,39%
2,19%
DISPONIBILIDADES0,73%
VALORES A RECEBER0,03%
VALORES A PAGAR-0,34%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano7,03%
12 meses7,03%
Últimos 3 anos25,27%
Desvio Padrão
No ano16,56%
12 meses16,56%
Últimos 3 anos11,21%
Índice Sharpe
12 meses-0,42
Últimos 3 anos-0,44
Max. Drawdown-10,40%
Data Max. Drawdown16/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,51%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,51%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-8,99%
Retorno 12 meses7,03%
Patrimônio líquidoR$ 1.814.459,59
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas30
Cotação191,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºJPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA - 97,39%
2ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 2,19%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,73%
4ºVALORES A RECEBER - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,34%

Outras Informações

CNPJ24.404.552/0001-23
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
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