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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,51% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7% | -1,2% | -5,3% | 2,3% | 1,7% | 0,0% | ||||||||
| 2025 | 2,0% | -0,2% | -1,5% | 3,1% | -1,5% | -0,7% | -0,3% | 0,8% | 2,6% | 2,9% | 10,2% | -9,0% | 7,7% | |
| 2024 | 0,8% | 0,9% | 0,3% | 1,1% | -1,0% | 1,2% | 2,2% | 1,0% | -1,0% | 3,0% | 1,7% | -0,8% | 9,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,76% | |
| 1,15% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,89% |
| VALORES A RECEBER | 0,13% |
| VALORES A PAGAR | -0,93% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,30% |
| 12 meses | 5,70% |
| Últimos 3 anos | 13,26% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,52% |
| 12 meses | 16,79% |
| Últimos 3 anos | 11,10% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,45 |
| Últimos 3 anos | -0,77 |
| Max. Drawdown | -12,78% |
| Data Max. Drawdown | 30/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,51% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,51% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,78% |
| Retorno 12 meses | 5,70% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.704.689,69 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 28 |
| Cotação | 191,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ACCESS JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIF MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 98,76% |
| 2º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,15% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,89% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,13% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,93% |
Outras Informações
| CNPJ | 24.404.552/0001-23 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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