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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,2% | 2,4% | -0,3% | 0,9% | -0,9% | 5,4% | ||||||||
| 2025 | 1,7% | 0,0% | 1,5% | 2,0% | 1,9% | 1,6% | -0,2% | 2,4% | 1,3% | 1,1% | 2,1% | 1,0% | 17,6% | |
| 2024 | -0,3% | 1,1% | 0,8% | -0,5% | 0,5% | 0,5% | 1,3% | 1,8% | 0,2% | 0,0% | -0,4% | -1,5% | 3,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 59,04% |
| 23,49% | |
| 12,93% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,84% |
| SAEL26 | 0,60% |
| DISPONIBILIDADES | 0,12% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,32% |
| 12 meses | 16,06% |
| Últimos 3 anos | 40,77% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,73% |
| 12 meses | 4,39% |
| Últimos 3 anos | 3,76% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,33 |
| Últimos 3 anos | -0,20 |
| Max. Drawdown | -12,91% |
| Data Max. Drawdown | 11/09/2018 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 436 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,50% |
| Retorno 12 meses | 16,06% |
| Patrimônio líquido | R$ 87.569.125,01 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,27 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 59,04% |
| 2º | FINACAP MAURITSSTAD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 23,49% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 12,93% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 3,84% |
| 5º | SAEL26 - 0,60% |
Outras Informações
| CNPJ | 24.331.273/0001-87 |
| Gestor | FINACAP INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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