Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 1,9% | |||||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 14,0% | |
| 2024 | 0,6% | 0,3% | 1,1% | -0,2% | 0,6% | 0,8% | 1,1% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,6% | 0,5% | 8,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 36,10% | |
| 26,83% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 24,76% |
| 5,66% | |
| LETRA FINANCEIRA | 5,12% |
| 1,53% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,81% |
| 12 meses | 14,00% |
| Últimos 3 anos | 32,30% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,14% |
| 12 meses | 0,19% |
| Últimos 3 anos | 2,52% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,67 |
| Últimos 3 anos | -1,20 |
| Max. Drawdown | -19,43% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 281 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,15% |
| Retorno 12 meses | 14,00% |
| Patrimônio líquido | R$ 55.535.285,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 21,61 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 36,10% |
| 2º | SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 26,83% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 24,76% |
| 4º | JGP STRATEGY MULTIMERCADO - CIC FIF VÉRTICE S - 5,66% |
| 5º | LETRA FINANCEIRA - 5,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 24.290.665/0001-45 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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