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SANTANDER PB SOMAR MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,8%0,9%0,9%1,0%1,0%1,1%1,0%1,1%1,2%1,0%0,9%12,6%
2024
0,8%0,8%0,7%0,5%0,9%0,5%1,1%1,6%0,7%0,8%0,7%0,8%10,3%

Carteira

Ativos% do PL
60,27%
40,16%
DISPONIBILIDADES0,48%
VALORES A RECEBER0,17%
VALORES A PAGAR-1,09%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,57%
12 meses12,57%
Últimos 3 anos37,93%
Desvio Padrão
No ano0,18%
12 meses0,18%
Últimos 3 anos0,83%
Índice Sharpe
12 meses-9,08
Últimos 3 anos-1,71
Max. Drawdown-15,33%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)228
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,93%
Retorno 12 meses12,57%
Patrimônio líquidoR$ 1.143.226,08
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação22,26

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI - 60,27%
2ºORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - 40,16%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,48%
4ºVALORES A RECEBER - 0,17%
5ºVALORES A PAGAR - -1,09%

Outras Informações

CNPJ24.290.385/0001-37
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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