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Comparador

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SOMMA GENEBRA FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,0%1,3%1,1%0,8%5,6%
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,4%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,3%
2024
1,1%0,9%1,0%0,9%0,8%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,7%11,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA46,57%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO33,39%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL19,68%
CDB/ RDB0,45%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,09%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,51%
12 meses15,20%
Últimos 3 anos45,69%
Desvio Padrão
No ano0,17%
12 meses0,13%
Últimos 3 anos0,16%
Índice Sharpe
12 meses3,26
Últimos 3 anos3,80
Max. Drawdown-1,33%
Data Max. Drawdown24/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)101
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%
Retorno 12 meses15,20%
Patrimônio líquidoR$ 35.336.322,49
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas100
Cotação236,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 46,57%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 33,39%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 19,68%
4ºCDB/ RDB - 0,45%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ24.069.611/0001-54
GestorSOMMA INVESTIMENTOS S.A.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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