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Comparador

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SOMMA GENEBRA FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,0%1,3%0,1%3,8%
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,4%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,3%
2024
1,1%0,9%1,0%0,9%0,8%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,7%11,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA44,17%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO30,82%
24,68%
CDB/ RDB0,41%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,08%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,72%
12 meses15,00%
Últimos 3 anos45,21%
Desvio Padrão
No ano0,19%
12 meses0,14%
Últimos 3 anos0,16%
Índice Sharpe
12 meses2,23
Últimos 3 anos3,55
Max. Drawdown-1,33%
Data Max. Drawdown24/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)101
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%
Retorno 12 meses15,00%
Patrimônio líquidoR$ 17.693.935,00
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas62
Cotação232,84

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 44,17%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 30,82%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 24,68%
4ºCDB/ RDB - 0,41%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ24.069.611/0001-54
GestorSOMMA INVESTIMENTOS S.A.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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