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SOMMA GENEBRA FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,6%2,0%
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,4%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,3%
2024
1,1%0,9%1,0%0,9%0,8%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,7%11,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA44,87%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL31,66%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO23,24%
CDB/ RDB0,27%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,89%
12 meses14,61%
Últimos 3 anos44,77%
Desvio Padrão
No ano0,17%
12 meses0,12%
Últimos 3 anos0,16%
Índice Sharpe
12 meses1,06
Últimos 3 anos2,96
Max. Drawdown-1,33%
Data Max. Drawdown24/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)101
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,21%
Retorno 12 meses14,61%
Patrimônio líquidoR$ 20.044.375,35
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas56
Cotação228,73

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 44,87%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 31,66%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 23,24%
4ºCDB/ RDB - 0,27%
5ºVALORES A RECEBER - 0,01%

Outras Informações

CNPJ24.069.611/0001-54
GestorSOMMA INVESTIMENTOS S.A.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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