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SOMMA GENEBRA FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,4%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,3%
2024
1,1%0,9%1,0%0,9%0,8%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,7%11,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO41,40%
18,67%
LETRA FINANCEIRA16,68%
VBBR242,12%
ASAI221,99%
VECS111,92%
RDORD91,47%
HYPEA71,11%
CDB/ RDB1,08%
ENGIC51,02%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,29%
12 meses14,29%
Últimos 3 anos44,09%
Desvio Padrão
No ano0,11%
12 meses0,11%
Últimos 3 anos0,16%
Índice Sharpe
12 meses-0,10
Últimos 3 anos1,64
Max. Drawdown-1,33%
Data Max. Drawdown24/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)101
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,18%
Retorno 12 meses14,29%
Patrimônio líquidoR$ 21.866.831,11
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas60
Cotação224,35

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 41,40%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 18,67%
3ºLETRA FINANCEIRA - 16,68%
4ºVBBR24 - 2,12%
5ºASAI22 - 1,99%

Outras Informações

CNPJ24.069.611/0001-54
GestorSOMMA INVESTIMENTOS S.A.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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