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VINCI EQUILÍBRIO ICATU PREVIDÊNCIA II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
-0,4%-0,4%
2025
-0,1%0,8%0,7%0,2%1,5%-0,2%2,2%0,3%0,4%1,5%-0,2%1,7%9,0%
2024
0,6%0,3%0,6%-0,7%1,2%1,0%0,8%0,5%-0,1%0,4%0,5%1,6%6,8%

Carteira

Ativos% do PL
99,99%
VALORES A RECEBER0,14%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,14%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-0,45%
12 meses8,55%
Últimos 3 anos27,50%
Desvio Padrão
No ano1,61%
12 meses2,87%
Últimos 3 anos2,14%
Índice Sharpe
12 meses-1,94
Últimos 3 anos-2,01
Max. Drawdown-6,44%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)121
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,12%
Retorno 12 meses8,55%
Patrimônio líquidoR$ 80.599.734,74
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVINCI EQUILÍBRIO ICATU PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 99,99%
2ºVALORES A RECEBER - 0,14%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,01%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,14%

Outras Informações

CNPJ23.964.741/0001-98
GestorVINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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